キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 830 | 8,503 |
減価償却費 | 3,916 | 4,041 |
減損損失 | 47 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | -55 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | 129 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 11 |
商品券等使用引当金の増減額(△は減少) | 2 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -164 |
支払利息 | 251 | 244 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | - |
雇用調整助成金 | -182 | -188 |
補助金収入 | - | -158 |
有形固定資産除却損 | 299 | 114 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -6,741 |
売上債権の増減額(△は増加) | -261 | -349 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -627 | 226 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -286 | -649 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -461 | 254 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39 | 572 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -319 | -250 |
建設仮勘定の営業費振替額 | 386 | -10 |
その他 | 13 | 226 |
小計 | 3,430 | 5,734 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 164 |
利息の支払額 | -252 | -243 |
助成金の受取額 | 182 | 249 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,500 | 237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020 | 6,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | |
定期預金の払戻による収入 | 50 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,471 | -11,711 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,979 |
有価証券の売却による収入 | 701 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -57 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -2 | -22 |
その他の投資その他の資産の取得による支出 | -183 | -108 |
その他の投資その他の資産の減少による収入 | 12 | 8 |
長期前受工事負担金等受入による収入 | 522 | 489 |
補助金の受取額 | - | 158 |
その他 | -79 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -4,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 575 | -500 |
長期借入れによる収入 | 5,250 | 7,040 |
長期借入金の返済による支出 | -5,058 | -5,047 |
配当金の支払額 | -333 | -666 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -990 | - |
その他 | -39 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,031 | 2,759 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957 | 8,716 |