キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 830 | 8,503 |
| 減価償却費 | 3,916 | 4,041 |
| 減損損失 | 47 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 11 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -164 |
| 支払利息 | 251 | 244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 雇用調整助成金 | -182 | -188 |
| 補助金収入 | － | -158 |
| 有形固定資産除却損 | 299 | 114 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -627 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461 | 254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39 | 572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -319 | -250 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 386 | -10 |
| その他 | 13 | 226 |
| 小計 | 3,430 | 5,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 164 |
| 利息の支払額 | -252 | -243 |
| 助成金の受取額 | 182 | 249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,500 | 237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020 | 6,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,471 | -11,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6,979 |
| 有価証券の売却による収入 | 701 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -57 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -22 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -183 | -108 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 12 | 8 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 522 | 489 |
| 補助金の受取額 | － | 158 |
| その他 | -79 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -4,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,250 | 7,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,058 | -5,047 |
| 配当金の支払額 | -333 | -666 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -990 | － |
| その他 | -39 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,031 | 2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,957 | 8,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
