山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,503 | 3,777 |
| 減価償却費 | 4,041 | 4,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -180 |
| 支払利息 | 244 | 246 |
| 補助金収入 | -158 | － |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,741 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -349 | -180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | -104 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 254 | -445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 572 | 197 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -250 | -322 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | -10 | -8 |
| その他 | 287 | 800 |
| 小計 | 5,984 | 6,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 180 |
| 利息の支払額 | -243 | -247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 237 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,142 | 5,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,711 | -7,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,979 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -2 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -22 | -229 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -108 | -157 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 8 | 380 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 489 | 1,029 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他 | 80 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174 | -6,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,040 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,047 | -5,064 |
| 配当金の支払額 | -666 | -667 |
| その他 | -35 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,759 | -415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,716 | 8,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
