山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,777 | 4,430 |
| 減価償却費 | 4,211 | 3,688 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -205 |
| 支払利息 | 246 | 265 |
| 有形固定資産除却損 | 96 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | 2,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -445 | 362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197 | -1,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -322 | -302 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | -8 | 79 |
| その他 | 800 | 266 |
| 小計 | 6,712 | 9,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 205 |
| 利息の支払額 | -247 | -260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,486 | -1,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 8,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,363 | -9,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -303 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -229 | -45 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -157 | -138 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 380 | 8 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,029 | 318 |
| その他 | -374 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,716 | -10,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 6,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,064 | -5,302 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| その他 | -25 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,301 | 5,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
