山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,430 | 4,219 |
| 減価償却費 | 3,688 | 3,757 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -280 |
| 支払利息 | 265 | 341 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 32 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,050 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325 | 138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 362 | -183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,183 | 20 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -302 | -57 |
| その他 | 345 | 177 |
| 小計 | 9,724 | 7,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 280 |
| 利息の支払額 | -260 | -330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,161 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,507 | 5,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,609 | -6,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -302 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -45 | -6 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -138 | -8 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 8 | 52 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 318 | 379 |
| その他 | -52 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,110 | -7,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,820 | 9,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,302 | -5,352 |
| 配当金の支払額 | -667 | -667 |
| その他 | -30 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280 | 3,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,883 | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,418 | 6,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
