山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,219 | 5,685 |
| 減価償却費 | 3,757 | 3,773 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -141 | -1,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -374 |
| 支払利息 | 341 | 422 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | 329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | -626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20 | 1,570 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -57 | -2 |
| その他 | 177 | 419 |
| 小計 | 7,666 | 9,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 374 |
| 利息の支払額 | -330 | -413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,717 | -1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,898 | 8,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 3,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,573 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -1,035 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6 | -50 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 52 | 34 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 379 | 345 |
| その他 | 35 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,808 | -5,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 9,340 | 5,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,352 | -5,672 |
| 配当金の支払額 | -667 | -1,002 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,302 | -1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393 | 993 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,812 | 7,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
