有価証券報告書-第131期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,642 | 4,205 |
| 減価償却費 | 4,074 | 3,860 |
| 減損損失 | 59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -157 |
| 支払利息 | 259 | 257 |
| 有形固定資産除却損 | 136 | 238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | 302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739 | 618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 213 | -54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129 | 108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -302 | -335 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 529 | 283 |
| その他 | 160 | 319 |
| 小計 | 7,440 | 9,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 156 |
| 利息の支払額 | -258 | -257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,219 | -1,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,118 | 8,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,803 | -6,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -10 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2 | -100 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -82 | -55 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 100 | 13 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,324 | 341 |
| その他 | 171 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,314 | -6,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -57 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,107 | -5,222 |
| 配当金の支払額 | -555 | -666 |
| その他 | -62 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,765 | 8,988 |