有価証券報告書-第130期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,437 | 3,642 |
減価償却費 | 4,087 | 4,074 |
減損損失 | - | 59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | 214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | 3 |
商品券等使用引当金の増減額(△は減少) | -8 | -7 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -155 |
支払利息 | 266 | 259 |
有形固定資産除却損 | 111 | 136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12 | -214 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,206 | -332 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -815 | -739 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -72 | 213 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 757 | -129 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -352 | -302 |
建設仮勘定の営業費振替額 | 160 | 529 |
その他 | 335 | 160 |
小計 | 6,590 | 7,440 |
利息及び配当金の受取額 | 142 | 156 |
利息の支払額 | -264 | -258 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,386 | -1,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,082 | 6,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 99 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,352 | -8,803 |
有形固定資産の売却による収入 | 121 | 84 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -106 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -75 | -2 |
その他の投資その他の資産の取得による支出 | -87 | -82 |
その他の投資その他の資産の減少による収入 | 10 | 100 |
長期前受工事負担金等受入による収入 | 507 | 1,324 |
その他 | 26 | 171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,857 | -7,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -173 | -85 |
長期借入れによる収入 | 7,050 | 6,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,085 | -5,107 |
配当金の支払額 | -555 | -555 |
その他 | -58 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -597 | -406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,172 | 7,765 |