山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,250 | 3,437 |
| 減価償却費 | 3,993 | 4,087 |
| 減損損失 | 124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -142 |
| 支払利息 | 301 | 266 |
| 有形固定資産除却損 | 205 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | -1,206 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -79 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457 | -815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22 | -72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 255 | 757 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -235 | -352 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 415 | 160 |
| その他 | -57 | 335 |
| 小計 | 7,957 | 6,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 142 |
| 利息の支払額 | -308 | -264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,167 | -1,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,114 | -7,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -106 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -34 | -75 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -48 | -87 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 42 | 10 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 1,000 | 507 |
| その他 | -80 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,790 | -6,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 6,250 | 7,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,309 | -5,085 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| その他 | -41 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,885 | -597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,769 | 8,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
