山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,804 | 3,250 |
| 減価償却費 | 3,744 | 3,993 |
| 減損損失 | 774 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -132 |
| 支払利息 | 351 | 301 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221 | -610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324 | 457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106 | -22 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -318 | 255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -310 | -235 |
| 建設仮勘定の営業費振替額 | 191 | 415 |
| その他 | 107 | -57 |
| 小計 | 8,551 | 7,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 132 |
| 利息の支払額 | -353 | -308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,238 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,103 | 6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 448 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,251 | -5,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -107 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5 | -34 |
| その他の投資その他の資産の取得による支出 | -141 | -48 |
| その他の投資その他の資産の減少による収入 | 70 | 42 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 4,438 | 1,000 |
| その他 | -23 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,929 | -3,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -283 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,702 | -5,309 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -611 | -555 |
| その他 | -46 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,185 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,884 | 8,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
