山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,295 | 2,158 |
| 減価償却費 | 1,973 | 2,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
| 支払利息 | 157 | 133 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371 | -900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 220 | 399 |
| その他 | -85 | 189 |
| 小計 | 3,120 | 3,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 80 |
| 利息の支払額 | -160 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 420 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,028 | -5,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 121 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 288 | 378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -75 |
| その他 | -60 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -5,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,033 | -416 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648 | -2,509 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| その他 | -11 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,806 | -4,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077 | 4,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
