山陽電気鉄道（9052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,189 | 2,295 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -42 |
| 商品券等使用引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -71 |
| 支払利息 | 182 | 157 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -1,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330 | -371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4 | -25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40 | 220 |
| その他 | -260 | -85 |
| 小計 | 3,452 | 3,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 70 |
| 利息の支払額 | -182 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,989 | -4,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 |
| 長期前受工事負担金等受入による収入 | 2,576 | 288 |
| その他 | -16 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,419 | -3,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,443 | 2,033 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,843 | -2,648 |
| 配当金の支払額 | -333 | -277 |
| その他 | -23 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,448 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,621 | 4,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
