有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,104 | 30,419 |
受取手形及び売掛金 | 24,050 | 23,331 |
商品及び製品 | 275 | 192 |
原材料及び貯蔵品 | 20,518 | 19,908 |
繰延税金資産 | 6,447 | 6,263 |
短期貸付金 | 43,529 | 17,758 |
その他 | 44,193 | 56,319 |
貸倒引当金 | -47 | -1,336 |
流動資産合計 | 177,071 | 152,855 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 778,762 | 781,391 |
機械装置及び運搬具(純額) | 40,608 | 34,194 |
工具 | 9,005 | 7,976 |
土地 | 730,523 | 728,971 |
リース資産(純額) | 5,811 | 5,189 |
その他(純額) | 39,414 | 39,414 |
有形固定資産合計 | 1,604,127 | 1,597,137 |
無形固定資産 | 699 | 699 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 307,477 | 325,803 |
繰延税金資産 | 4,741 | 3,825 |
貸倒引当金 | - | -450 |
その他 | 37,182 | 34,990 |
投資その他の資産合計 | 349,401 | 364,168 |
固定資産合計 | 1,954,228 | 1,962,005 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,131,299 | 2,114,860 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,820 | 2,302 |
短期借入金 | 442,911 | 373,013 |
リース債務 | 653 | 653 |
未払金 | 42,378 | 47,041 |
未払消費税等 | 1,568 | 4,106 |
未払法人税等 | 5,004 | 7,138 |
未払費用 | 8,467 | 12,153 |
預り連絡運賃 | 28,686 | 29,340 |
前受金 | 11,850 | 10,143 |
賞与引当金 | 6,272 | 6,068 |
その他 | 21,371 | 22,675 |
流動負債合計 | 570,986 | 514,636 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 53,185 | 51,573 |
リース債務 | 5,393 | 4,740 |
退職給付引当金 | 35,512 | 35,572 |
預り入会金 | 650,550 | 634,500 |
資産除去債務 | 625 | 625 |
その他 | 43,900 | 43,920 |
固定負債合計 | 789,166 | 770,930 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,360,152 | 1,285,567 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 160,000 | 160,000 |
利益剰余金 | 487,520 | 505,886 |
自己株式 | -54 | -54 |
株主資本合計 | 647,466 | 665,832 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -15,733 | 9,490 |
その他の包括利益累計額合計 | -15,733 | 9,490 |
少数株主持分 | 139,413 | 153,970 |
純資産合計 | 771,146 | 829,293 |
負債純資産合計 | 2,131,299 | 2,114,860 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,761 | 21,105 |
未収運賃 | 11,911 | 9,301 |
未収金 | 33,913 | 53,164 |
商品 | 275 | 192 |
貯蔵品 | 18,924 | 18,082 |
前払費用 | 1,819 | 1,774 |
繰延税金資産 | 6,447 | 6,263 |
その他の流動資産 | 925 | 373 |
関係会社短期貸付金 | 43,529 | 17,758 |
未収消費税等 | 7,740 | - |
流動資産合計 | 141,247 | 128,016 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,183,541 | 1,209,150 |
減価償却累計額 | -747,168 | -765,471 |
有形固定資産(純額) | 436,373 | 443,678 |
無形固定資産 | 630 | 630 |
計 | 437,003 | 444,309 |
不動産事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 71,950 | 71,950 |
減価償却累計額 | -55,467 | -56,392 |
有形固定資産(純額) | 16,482 | 15,558 |
不動産事業固定資産合計 | 16,482 | 15,558 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建設仮勘定 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 6,870 | 6,870 |
投資有価証券 | 28,399 | 28,897 |
親会社株式 | 68,432 | 52,152 |
出資金 | 50 | 50 |
長期前払費用 | 32,983 | 31,469 |
長期前払消費税等 | 262 | 57 |
繰延税金資産 | 4,741 | 3,825 |
その他の投資等 | 3,366 | 3,373 |
投資その他の資産合計 | 145,107 | 126,695 |
固定資産合計 | 598,593 | 586,563 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 739,841 | 714,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 240,750 | 190,750 |
未払金 | 29,964 | 37,300 |
未払費用 | 5,688 | 8,376 |
未払消費税等 | - | 2,179 |
未払法人税等 | 4,933 | 7,067 |
預り連絡運賃 | 28,686 | 29,340 |
預り金 | 492 | 596 |
前受収益 | 11,850 | 10,143 |
賞与引当金 | 5,557 | 5,247 |
流動負債合計 | 327,923 | 291,002 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 35,412 | 35,412 |
預り保証金 | 43,900 | 43,920 |
固定負債合計 | 79,312 | 79,332 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 407,236 | 370,334 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 160,000 | 160,000 |
資本剰余金 | | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,605 | 18,605 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,355 | 1,267 |
別途積立金 | 53,000 | 53,000 |
繰越利益剰余金 | 85,438 | 95,374 |
利益剰余金合計 | 158,399 | 168,247 |
自己株式 | -54 | -54 |
株主資本合計 | 318,345 | 328,193 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,259 | 16,051 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,259 | 16,051 |
純資産合計 | 332,604 | 344,244 |
負債純資産合計 | 739,841 | 714,579 |