キャッシュ・フローの状況
2021年12月27日 9:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2068万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5331万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4024万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -25,567 | 29,902 | -21,117 | 4,335 | -27,687 | 14,801 | 通期 | 19,708 | 47,710 | -72,163 | 67,418 | -73,807 | 26,839 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -55,748 | 47,966 | 14,359 | -7,782 | - | 33,415 | 通期 | -12,572 | -8,660 | 42,018 | -21,232 | -89,331 | 47,625 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 14,178 | 2,830 | 22,426 | 17,008 | - | 87,060 | 通期 | 22,673 | 4,798 | -30,110 | 27,471 | -91,677 | 44,986 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 56,729 | -62,446 | 29,819 | -5,717 | -268,358 | 69,089 | 通期 | 51,279 | -61,073 | -1,831 | -9,794 | -293,671 | 33,360 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27,080 | -39,861 | 6,722 | -12,781 | -46,691 | 27,302 | 通期 | 43,144 | -55,787 | 17,888 | -12,643 | -73,646 | 38,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 62,855 | -10,324 | -21,934 | 52,531 | -31,716 | 69,202 | 通期 | 67,060 | -50,780 | -29,115 | 16,280 | -80,693 | 25,771 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 71,535 | -9,346 | -29,756 | 62,189 | -56,624 | 58,203 | 通期 | 70,444 | -54,533 | -4,510 | 15,911 | -100,436 | 37,171 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68,418 | 13,572 | -46,061 | 81,990 | -15,481 | 73,101 | 通期 | 61,208 | 45,414 | -75,629 | 106,622 | -81,342 | 68,164 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 25,017 | 35,781 | -85,453 | 60,798 | -65,554 | 43,509 | 通期 | 34,241 | 63,119 | -108,114 | 97,360 | -64,950 | 57,410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59,415 | -27,670 | -25,295 | 31,745 | -79,738 | 63,860 | 通期 | 58,917 | -7,731 | -50,273 | 51,186 | -88,804 | 58,324 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 53,314 | -40,246 | -20,680 | 13,068 | -99,284 | 50,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 6741万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2123万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2747万
- 2015年3月（連） マイ転
- -979万
- 2016年3月（連） -29.09%
- -1264万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1628万
- 2018年3月（連） -2.27%
- 1591万
- 2019年3月（連） +570.12%
- 1億662万
- 2020年3月（連） -8.69%
- 9736万
- 2021年3月（連） -47.43%
- 5118万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -7380万
- 2013年3月（連）増加+21.03%
- -8933万
- 2014年3月（連）増加+2.63%
- -9167万
- 2015年3月（連）増加+220.33%
- -2億9367万
- 2016年3月（連）減少-74.92%
- -7364万
- 2017年3月（連）増加+9.57%
- -8069万
- 2018年3月（連）増加+24.47%
- -1億43万
- 2019年3月（連）減少-19.01%
- -8134万
- 2020年3月（連）減少-20.15%
- -6495万
- 2021年3月（連）増加+36.73%
- -8880万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.14%
- 2015年3月（連）
- 9.37%
- 2016年3月（連）
- 7.95%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 12.38%
- 2019年3月（連）
- 10.67%
- 2020年3月（連）
- 6.33%
- 2021年3月（連）
- 12.22%