長期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
13億9636万
2009年3月31日 -30.12%
9億7580万
2010年3月31日 +4.39%
10億1867万
2011年3月31日 -9.78%
9億1909万
2012年3月31日 +4.19%
9億5764万
2013年3月31日 +4.14%
9億9725万
2014年3月31日 +8.63%
10億8329万
2015年3月31日 -7.76%
9億9925万
2016年3月31日 +34.71%
13億4610万
2017年3月31日 -20.02%
10億7656万
2018年3月31日 -8.76%
9億8223万
2019年3月31日 -7.79%
9億571万
2020年3月31日 +8.1%
9億7905万
2021年3月31日 +25.77%
12億3136万
2022年3月31日 -5.73%
11億6083万
2023年3月31日 -15.04%
9億8623万

個別

2008年3月31日
8億5226万
2009年3月31日 -58.93%
3億5002万
2010年3月31日 -6.86%
3億2602万
2011年3月31日 -29.6%
2億2952万
2012年3月31日 -29.46%
1億6191万
2013年3月31日 +48.46%
2億4038万
2014年3月31日 -12.12%
2億1125万
2015年3月31日 -12.74%
1億8433万
2016年3月31日 +98.98%
3億6680万
2017年3月31日 -13.37%
3億1776万
2018年3月31日 -7.2%
2億9487万
2019年3月31日 -6.38%
2億7606万
2020年3月31日 +5.07%
2億9005万
2021年3月31日 +60.23%
4億6475万
2022年3月31日 -13.38%
4億256万
2023年3月31日 -28.92%
2億8613万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
短期借入金1,330,0001,426,0002.32-
1年以内に返済予定の長期借入金215,555210,5902.06-
1年以内に返済予定のリース債務125,771109,423--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)1,160,832986,2381.51令和6年～13年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)260,079244,290-令和6年～11年
(注)1.「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2023/06/28 9:08
#2 担保に供している資産の注記（連結）
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和4年3月31日)当連結会計年度(令和5年3月31日)
短期借入金1,070,701千円(400,000千円)1,006,528千円(400,000千円)
長期借入金148,209千円(-千円)117,681千円(-千円)
計1,218,910千円(400,000千円)1,124,209千円(400,000千円)
上記のうち、( )内書は道路交通事業財団抵当並びに当該債務を示しております。
2023/06/28 9:08
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当連結会計年度末の負債合計は、前年度末より200,255千円減少し4,465,780千円となりました。
流動負債は2,596,835千円(前連結会計年度末2,605,677千円)と前年度より8,841千円減少しました。これは主に、短期借入金の残高が91,035千円増加した一方で、当社鉄道事業において設備投資が減少したことにより、未払金が101,891千円減少したことによるものであります。固定負債は1,868,945千円(前連結会計年度末2,060,358千円)と前年度より191,413千円減少しました。これは主に、長期借入金の償還が進んだことにより長期借入金が174,594千円減少したことによるものであります。
(純資産合計)
2023/06/28 9:08
#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
※3 長期借入金には、流動負債に属する金額を含めております。
※4 リース債務には、流動負債に属する金額を含めております。
2023/06/28 9:08