キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 10:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4660万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7469万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 504,780 | -633,466 | 522 | -128,686 | - | 279,940 | 通期 | 597,481 | -534,557 | -74,747 | 62,924 | -491,384 | 396,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 830,172 | -993,392 | -21,158 | -163,220 | -1,006,928 | 211,901 | 通期 | 1,248,332 | -1,014,869 | -130,019 | 233,463 | -993,509 | 499,722 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 951,152 | -1,213,073 | 273,730 | -261,921 | -1,205,098 | 511,531 | 通期 | 1,082,145 | -1,083,043 | 54,240 | -898 | -1,068,358 | 553,065 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,863,194 | -1,527,983 | -275,482 | 335,211 | -1,895,071 | 612,794 | 通期 | 1,893,102 | -1,462,525 | -561,136 | 430,577 | -1,821,169 | 422,506 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,044,901 | -1,141,528 | 59,491 | -96,627 | -1,134,503 | 385,370 | 通期 | 1,204,590 | -1,206,306 | -20,752 | -1,716 | -1,198,094 | 400,037 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 879,276 | -1,020,184 | 102,900 | -140,908 | -1,029,998 | 362,029 | 通期 | 1,012,350 | -1,077,792 | -94,254 | -65,442 | -1,099,546 | 240,341 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 479,522 | -333,999 | 22,665 | 145,523 | -335,201 | 408,530 | 通期 | 506,620 | -431,375 | 21,721 | 75,245 | -425,811 | 337,307 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 279,401 | -321,512 | -58,198 | -42,111 | -337,559 | 236,998 | 通期 | 274,446 | -363,472 | 187,243 | -89,026 | -356,558 | 435,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 583,330 | -500,115 | -84,317 | 83,215 | -491,378 | 434,422 | 通期 | 674,254 | -559,413 | 135,422 | 114,841 | -546,352 | 685,788 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 394,140 | -431,772 | -288,792 | -37,632 | -433,227 | 359,363 | 通期 | 504,603 | -421,052 | -210,624 | 83,551 | -452,385 | 558,715 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 511,603 | -574,692 | -146,600 | -63,089 | -604,792 | 349,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 6292万
- 2015年3月（連） +271.02%
- 2億3346万
- 2016年3月（連） マイ転
- -89万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億3057万
- 2018年3月（連） マイ転
- -171万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -6544万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7524万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8902万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億1484万
- 2023年3月（連） -27.25%
- 8355万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億9138万
- 2015年3月（連）増加+102.19%
- -9億9350万
- 2016年3月（連）増加+7.53%
- -10億6835万
- 2017年3月（連）増加+70.46%
- -18億2116万
- 2018年3月（連）減少-34.21%
- -11億9809万
- 2019年3月（連）減少-8.23%
- -10億9954万
- 2020年3月（連）減少-61.27%
- -4億2581万
- 2021年3月（連）減少-16.26%
- -3億5655万
- 2022年3月（連）増加+53.23%
- -5億4635万
- 2023年3月（連）減少-17.2%
- -4億5238万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.62%
- 2015年3月（連）
- 22.05%
- 2016年3月（連）
- 24.5%
- 2017年3月（連）
- 44.71%
- 2018年3月（連）
- 29.52%
- 2019年3月（連）
- 24.83%
- 2020年3月（連）
- 13.79%
- 2021年3月（連）
- 10.71%
- 2022年3月（連）
- 22.07%
- 2023年3月（連）
- 15%