福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153,152 | -302,469 |
| 減価償却費 | 127,281 | 121,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,154 | 2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,997 | -11,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 14,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 | 5,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -1,709 |
| 支払利息 | 32,565 | 36,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,125 | -969 |
| 固定資産除却損 | 1,011 | 441 |
| 固定資産圧縮損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,786 | 111,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,018 | 24,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,097 | -12,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,849 | 13,706 |
| その他 | 809,738 | 785,258 |
| 小計 | 780,679 | 784,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 1,709 |
| 利息の支払額 | -33,263 | -37,037 |
| 法人税等の支払額 | -3,612 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,836 | 745,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718,555 | -687,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,373 | 1,056 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 330 |
| その他 | -537 | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687,007 | -687,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,955 | -264,670 |
| リース債務の返済による支出 | -61,312 | -63,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -168,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,561 | -110,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 452,337 | 319,133 |
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