福井鉄道の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年9月30日
- 326万
- 2010年9月30日 +999.99%
- 2億456万
- 2011年9月30日 +58.95%
- 3億2516万
- 2012年9月30日 -34.38%
- 2億1335万
- 2013年9月30日 +136.59%
- 5億478万
- 2014年9月30日 +64.46%
- 8億3017万
- 2015年9月30日 +14.57%
- 9億5115万
- 2016年9月30日 +95.89%
- 18億6319万
- 2017年9月30日 -43.92%
- 10億4490万
- 2018年9月30日 -15.85%
- 8億7927万
- 2019年9月30日 -45.46%
- 4億7952万
- 2020年9月30日 -41.73%
- 2億7940万
- 2021年9月30日 +108.78%
- 5億8333万
- 2022年9月30日 -32.43%
- 3億9414万
- 2023年9月30日 +29.8%
- 5億1160万
- 2024年9月30日 +45.59%
- 7億4483万
- 2025年9月30日 +0.05%
- 7億4522万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/06/26 9:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は914,828千円(前連結会計年度993,473千円)となりました。賞与引当金の増減額が14,088千円(前連結会計年度△410千円)、支払利息が74,919千円(前連結会計年度67,723千円)、売上債権の増減額が127,743千円(前連結会計年度△60,845千円)、棚卸資産の増減額が13,543千円(前連結会計年度△32,584千円)となった一方で、税金等調整前当期純利益が106,111千円(前連結会計年度160,708千円)、退職給付に係る負債の増減額が△23,515千円(前連結会計年度11,837千円)、未収消費税等の増減額が△1,418千円(前連結会計年度42,382千円)、その他の資産・負債の増減額が△147,399千円(前連結会計年度76,205千円)となったことが主な要因となりました。
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