営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ68,039千円減少し、当中間連結会計期間末残高は211,901千円となりました。
なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは830,172千円(前年同期504,780千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△993,392千円(前年同期△633,466千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは△21,158千円(前年同期522千円)となりました。

2015/12/24 13:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、830,172千円(前中間連結会計期間504,780千円)となりました。主要な変動要因としては、減損損失が10,523千円(前中間連結会計期間2,482千円)と増加したこと、鉄道事業で大規模な補助対象事業を複数行ったことによる変動(未払消費税等の純増減33,468千円(前中間連結会計期間20,720千円)、その他977,657千円(前中間連結会計期間583,610千円)など)が挙げられます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△993,392千円と前中間連結会計期間に比べ359,926千円使用した資金が増加しました。これは、有形固定資産の取得による支出が、当社の車両工場新築工事や田原町駅改良工事などの事業により△1,006,928千円(前中間連結会計期間△654,141千円)と大きく増加したことによるものです。

2015/12/24 13:19