福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,247 | -177,906 |
| 減価償却費 | 63,875 | 69,136 |
| 減損損失 | 2,482 | 10,523 |
| のれん償却額 | － | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -6,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -616 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -5,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -926 |
| 支払利息 | 24,071 | 24,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,276 | -12,210 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,950 | -12,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,636 | -15,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,924 | -17,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,720 | 33,468 |
| その他 | 583,610 | 977,657 |
| 小計 | 534,933 | 862,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 926 |
| 利息の支払額 | -23,879 | -24,157 |
| 法人税等の支払額 | -7,276 | -8,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,780 | 830,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,141 | -1,006,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,873 | 21,157 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,273 | 338 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -200 | － |
| その他 | -5,900 | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,466 | -993,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,457 | 86,162 |
| 長期借入れによる収入 | 313,000 | 137,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,906 | -209,502 |
| リース債務の返済による支出 | -32,113 | -35,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522 | -21,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,162 | -184,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,940 | 211,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
