営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前年同期に比べ227,423千円減少し、当中間連結会計期間末残高は385,370千円となりました。
なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは1,044,901千円(前年同期1,863,194千円)、投資活動によるキャッシュ・フローは△1,141,528千円(前年同期△1,527,983千円)、財務活動によるキャッシュ・フローは59,491千円(前年同期△275,482千円)となりました。

2017/12/26 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(キャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,044,901千円(前中間連結会計期間1,863,194千円)となりました。主要な変動要因としては、前期に発生した資産売却による特別利益計上が当期は無かったため、税金等調整前中間純利益が△160,671千円(前中間連結会計期間203,649千円)と大きく減少したことが挙げられます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,141,528千円と前中間連結会計期間に比べ386,454千円使用した資金が減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出が△1,134,503千円(前中間連結会計期間△1,895,071千円)と減少したことが主な要因であります。

2017/12/26 15:27