福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 203,649 | -160,671 |
| 減価償却費 | 78,086 | 87,702 |
| 減損損失 | 11,536 | － |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,302 | -7,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 2,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | -505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,313 | -1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,056 | -1,083 |
| 支払利息 | 26,459 | 24,686 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -338,239 | 5,087 |
| 有形固定資産除却損 | 2,687 | 3,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,647 | 34,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,568 | -8,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,612 | -36,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,638 | 19,370 |
| その他 | 1,869,227 | 1,141,688 |
| 小計 | 1,898,320 | 1,102,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -26,708 | -24,686 |
| 法人税等の支払額 | -9,474 | -34,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,863,194 | 1,044,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,895,071 | -1,134,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366,646 | 5,916 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 213 | 260 |
| その他 | 699 | -12,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,983 | -1,141,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,654 | 191,448 |
| 長期借入れによる収入 | 5,963 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,443 | -184,817 |
| リース債務の返済による支出 | -38,348 | -47,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,482 | 59,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,728 | -37,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 612,794 | 385,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
