福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -160,671 | -182,243 |
| 減価償却費 | 87,702 | 100,349 |
| 減損損失 | － | 12,479 |
| のれん償却額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,723 | 2,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | 1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,083 | -1,144 |
| 支払利息 | 24,686 | 27,222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,087 | -9,741 |
| 有形固定資産除却損 | 3,621 | 129,180 |
| 固定資産圧縮損 | － | 697,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,334 | 20,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,537 | -25,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,608 | -53,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,370 | 1,179 |
| その他 | 1,141,688 | 198,621 |
| 小計 | 1,102,770 | 920,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,083 | 1,144 |
| 利息の支払額 | -24,686 | -28,500 |
| 法人税等の支払額 | -34,266 | -13,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,901 | 879,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,134,503 | -1,029,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,916 | 17,164 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 1,189 |
| その他 | -12,730 | -8,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,528 | -1,020,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191,448 | 99,629 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 343,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,817 | -280,511 |
| リース債務の返済による支出 | -47,140 | -59,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,491 | 102,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,135 | -38,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,037 | 362,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
