福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -182,243 | -187,385 |
| 減価償却費 | 100,349 | 113,632 |
| 減損損失 | 12,479 | 3,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,481 | 4,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,214 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,303 |
| 支払利息 | 27,222 | 27,339 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,741 | -1,363 |
| 有形固定資産除却損 | 129,180 | 873 |
| 固定資産圧縮損 | 697,521 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,401 | 31,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,208 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,665 | 6,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,179 | 13,569 |
| その他 | 198,621 | 490,760 |
| 小計 | 920,363 | 516,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,144 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -28,500 | -26,762 |
| 法人税等の支払額 | -13,730 | -11,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,276 | 479,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,029,998 | -335,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,164 | 5,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,189 | 85 |
| その他 | -8,045 | -3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,184 | -333,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,629 | 10,677 |
| 長期借入れによる収入 | 343,500 | 365,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,511 | -283,004 |
| リース債務の返済による支出 | -59,718 | -70,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,900 | 22,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,008 | 168,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,341 | 408,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
