福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:23
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187,385 | -357,481 |
| 減価償却費 | 113,632 | 130,607 |
| 減損損失 | 3,542 | 2,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,821 | 10,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,095 | 5,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -865 |
| 支払利息 | 27,339 | 27,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,363 | 968 |
| 有形固定資産除却損 | 873 | 440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,964 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,281 | 48,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 10,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,623 | -10,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,569 | 8,817 |
| その他 | 490,760 | 428,423 |
| 小計 | 516,059 | 309,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 865 |
| 利息の支払額 | -26,762 | -27,617 |
| 法人税等の支払額 | -11,077 | -3,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,522 | 279,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,201 | -337,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,200 | 241 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 85 | 268 |
| その他 | -3,721 | 15,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,999 | -321,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,677 | -114,069 |
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,004 | -146,328 |
| リース債務の返済による支出 | -70,007 | -72,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,665 | -58,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,188 | -100,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,307 | 236,998 |
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