福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357,481 | -240,162 |
| 減価償却費 | 130,607 | 122,304 |
| 減損損失 | 2,797 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,496 | 5,303 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,192 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -758 |
| 支払利息 | 27,057 | 25,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 968 | 5,182 |
| 有形固定資産除却損 | 440 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,154 | 27,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,456 | -17,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,250 | 2,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,817 | -8,897 |
| その他 | 428,423 | 686,973 |
| 小計 | 309,370 | 614,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 758 |
| 利息の支払額 | -27,617 | -26,295 |
| 法人税等の支払額 | -3,216 | -5,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,401 | 583,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -3,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,559 | -491,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 654 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 268 | 143 |
| その他 | 15,800 | -5,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,512 | -500,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,069 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,328 | -194,420 |
| リース債務の返済による支出 | -72,800 | -78,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,198 | -84,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,309 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,525 | 434,422 |
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