福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240,162 | -234,371 |
| 減価償却費 | 122,304 | 123,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,303 | -12,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 1,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 555 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -728 |
| 支払利息 | 25,062 | 26,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,182 | 813 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,679 | 43,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,423 | -21,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,385 | 12,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,897 | 24,689 |
| その他 | 686,973 | 460,119 |
| 小計 | 614,774 | 425,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 728 |
| 利息の支払額 | -26,295 | -26,510 |
| 法人税等の支払額 | -5,907 | -5,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,330 | 394,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,734 | -258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,378 | -433,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 654 | 181 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 144 |
| その他 | -5,799 | 1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,115 | -431,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | -204,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,420 | -120,682 |
| リース債務の返済による支出 | -78,897 | -64,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,317 | -288,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103 | -326,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,788 | 359,363 |
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