福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -234,371 | -168,451 |
| 減価償却費 | 123,110 | 116,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,190 | 5,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | -13,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -733 |
| 支払利息 | 26,500 | 27,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 813 | 17,930 |
| 有形固定資産除却損 | 1,302 | 951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,751 | 17,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,881 | -9,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,366 | -26,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,689 | -6,146 |
| その他 | 460,119 | 593,354 |
| 小計 | 425,493 | 546,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 733 |
| 利息の支払額 | -26,510 | -27,207 |
| 法人税等の支払額 | -5,571 | -8,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,140 | 511,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,227 | -604,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 12,189 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 144 | 74 |
| その他 | 1,387 | 9,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,772 | -574,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,000 | -151,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,682 | -112,448 |
| リース債務の返済による支出 | -64,110 | -58,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,792 | -146,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,424 | -209,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,363 | 349,025 |
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