福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,451 | -153,152 |
| 減価償却費 | 116,029 | 127,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,336 | 11,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,502 | -7,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 711 | -629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -1,033 |
| 支払利息 | 27,567 | 32,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,930 | -4,125 |
| 固定資産除却損 | 951 | 1,011 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,565 | -28,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,785 | -6,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,926 | -19,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,146 | 17,849 |
| その他 | 593,354 | 809,738 |
| 小計 | 546,303 | 780,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -27,207 | -33,263 |
| 法人税等の支払額 | -8,225 | -3,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,603 | 744,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,792 | -718,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,189 | 32,373 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | 58 |
| その他 | 9,118 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,692 | -687,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,448 | -168,955 |
| リース債務の返済による支出 | -58,152 | -61,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,600 | -5,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,689 | 52,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,025 | 452,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
