福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -106,012 | 203,649 |
| 減価償却費 | 74,661 | 78,086 |
| 減損損失 | 2,172 | 11,536 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,856 | 3,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,222 | -2,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -1,056 |
| 支払利息 | 27,160 | 26,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,349 | -338,239 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,413 | 26,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,354 | -3,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,734 | -2,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,400 | 22,638 |
| その他 | 950,787 | 1,869,227 |
| 小計 | 984,997 | 1,898,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 962 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -26,813 | -26,708 |
| 法人税等の支払額 | -7,993 | -9,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,152 | 1,863,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205,098 | -1,895,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,029 | 366,646 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 393 | 213 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,200 | － |
| その他 | -12,636 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,073 | -1,527,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,950 | -81,654 |
| 長期借入れによる収入 | 875,966 | 5,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,803 | -161,443 |
| リース債務の返済による支出 | -41,482 | -38,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,730 | -275,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,809 | 59,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,531 | 612,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
