福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -177,906 | -106,012 |
| 減価償却費 | 69,136 | 74,661 |
| 減損損失 | 10,523 | 2,172 |
| のれん償却額 | 84 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,491 | 4,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -9,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,208 | -6,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -962 |
| 支払利息 | 24,356 | 27,160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,210 | -2,349 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,498 | 88,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,507 | 7,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,063 | -43,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,468 | -1,400 |
| その他 | 977,657 | 950,787 |
| 小計 | 862,138 | 984,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 926 | 962 |
| 利息の支払額 | -24,157 | -26,813 |
| 法人税等の支払額 | -8,735 | -7,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,172 | 951,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,006,928 | -1,205,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,157 | 6,029 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 338 | 393 |
| 長期貸付金の実行による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -7,500 | -12,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993,392 | -1,213,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 86,162 | -67,950 |
| 長期借入れによる収入 | 137,500 | 875,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,502 | -492,803 |
| リース債務の返済による支出 | -35,319 | -41,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,158 | 273,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,378 | 11,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,901 | 511,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
