福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,108 | 405,766 |
| 減価償却費 | 156,556 | 163,880 |
| 減損損失 | 49,249 | 40,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -723 | 1,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,055 | -1,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,403 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -1,225 |
| 支払利息 | 56,870 | 52,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,500 |
| 有形固定資産除却損 | 18,815 | 26,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,072 | -332,966 |
| 固定資産圧縮損 | 1,650,982 | 908,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,160 | -47,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,182 | -20,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,290 | 22,582 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,765 | 43,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,463 | 124 |
| その他の資産・負債の増減額 | -846,973 | 684,994 |
| 小計 | 1,146,311 | 1,953,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -56,211 | -52,415 |
| 法人税等の支払額 | -9,130 | -9,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,145 | 1,893,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,068,358 | -1,821,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,287 | 361,799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 753 | 463 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,200 | -500 |
| その他 | -22,541 | -2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,043 | -1,462,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173,367 | -151,916 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,966 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,504 | -632,038 |
| リース債務の返済による支出 | -86,854 | -109,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,240 | -561,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,343 | -130,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,065 | 422,506 |
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