福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,766 | 38,090 |
| 減価償却費 | 163,880 | 194,033 |
| 減損損失 | 40,759 | 6,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 6,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,846 | -270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,990 | -1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | 1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -1,255 |
| 支払利息 | 52,529 | 52,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,500 | － |
| 有形固定資産除却損 | 26,510 | 18,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -332,966 | 6,771 |
| 固定資産圧縮損 | 908,873 | 180,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,701 | 6,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,038 | -26,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,582 | 16,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 43,612 | 1,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124 | 648 |
| その他の資産・負債の増減額 | 684,994 | 792,210 |
| 小計 | 1,953,874 | 1,292,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,255 |
| 利息の支払額 | -52,415 | -52,756 |
| 法人税等の支払額 | -9,581 | -36,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893,102 | 1,204,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -891 | -894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821,169 | -1,198,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361,799 | 7,005 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 463 | 476 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -500 | － |
| その他 | -2,227 | -14,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,525 | -1,206,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,916 | 134,504 |
| 長期借入れによる収入 | 332,000 | 401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,038 | -141,572 |
| リース債務の返済による支出 | -109,181 | -14,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,136 | -20,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,559 | -22,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,506 | 400,037 |
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