福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,090 | 60,734 |
| 減価償却費 | 194,033 | 207,821 |
| 減損損失 | 6,503 | 47,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 1,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,304 | -25,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -1,333 |
| 支払利息 | 52,502 | 54,975 |
| 有形固定資産除却損 | 18,399 | 152,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,771 | -3,908 |
| 固定資産圧縮損 | 180,014 | 862,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,739 | 26,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,706 | -13,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,882 | -32,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,166 | 35,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 648 | 324 |
| その他の資産・負債の増減額 | 792,210 | -294,612 |
| 小計 | 1,292,499 | 1,085,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 1,333 |
| 利息の支払額 | -52,756 | -55,984 |
| 法人税等の支払額 | -36,407 | -18,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,590 | 1,012,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -894 | -854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198,094 | -1,099,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,005 | 13,895 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 476 | 2,009 |
| 長期貸付金の実行による支出 | － | -1,416 |
| その他 | -14,800 | 8,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,306 | -1,077,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,504 | 121,385 |
| 長期借入れによる収入 | 401 | 343,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,572 | -438,521 |
| リース債務の返済による支出 | -14,085 | -120,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,752 | -94,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,468 | -159,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,037 | 240,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
