福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,734 | -17,311 |
| 減価償却費 | 207,821 | 242,200 |
| 減損損失 | 47,774 | 14,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | 7,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | -2,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,059 | -3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -1,505 |
| 支払利息 | 54,975 | 54,923 |
| 有形固定資産除却損 | 152,091 | 19,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,908 | 3,466 |
| 固定資産圧縮損 | 862,717 | 198,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,226 | 61,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,856 | 10,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,154 | -18,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,867 | 5,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -309 |
| その他の資産・負債の増減額 | -294,612 | 2,526 |
| 小計 | 1,085,565 | 577,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 1,505 |
| 利息の支払額 | -55,984 | -55,143 |
| 法人税等の支払額 | -18,564 | -17,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,350 | 506,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -854 | -483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099,546 | -425,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,895 | 6,465 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,009 | 205 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,416 | -700 |
| その他 | 8,120 | -11,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,792 | -431,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,385 | 83,148 |
| 長期借入れによる収入 | 343,500 | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,521 | -418,182 |
| リース債務の返済による支出 | -120,619 | -130,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,254 | 21,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,696 | 96,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,341 | 337,307 |
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