福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,311 | -190,691 |
| 減価償却費 | 242,200 | 267,693 |
| 減損損失 | 14,743 | 13,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,364 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | 1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,804 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -1,042 |
| 支払利息 | 54,923 | 54,761 |
| 有形固定資産除却損 | 19,356 | 8,969 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,466 | 2,663 |
| 固定資産圧縮損 | 198,986 | 380,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,634 | 3,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,878 | 17,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,476 | -14,089 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,599 | -23,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309 | 7,868 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,526 | -204,183 |
| 小計 | 577,918 | 331,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,505 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -55,143 | -54,471 |
| 法人税等の支払額 | -17,658 | -3,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,620 | 274,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,811 | -356,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,465 | 968 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 205 | 1,405 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -700 | -1,524 |
| その他 | -11,051 | -7,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,375 | -363,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,148 | 81,930 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | 611,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,182 | -368,060 |
| リース債務の返済による支出 | -130,005 | -138,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,721 | 187,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,966 | 98,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,307 | 435,525 |
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