福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,691 | -56,195 |
| 減価償却費 | 267,693 | 245,201 |
| 減損損失 | 13,823 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -1,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -411 | 7,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,042 | -859 |
| 支払利息 | 54,761 | 52,007 |
| 有形固定資産除却損 | 8,969 | 56,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,663 | 4,758 |
| 固定資産圧縮損 | 380,338 | 402,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,265 | -49,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,801 | -25,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,089 | 4,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,736 | -36,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,868 | -15,199 |
| その他の資産・負債の増減額 | -204,183 | 137,848 |
| 小計 | 331,199 | 733,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,042 | 859 |
| 利息の支払額 | -54,471 | -54,117 |
| 法人税等の支払額 | -3,323 | -5,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,446 | 674,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -383 | -8,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,558 | -546,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 1,140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,405 | 287 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,524 | － |
| その他 | -7,378 | -5,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,472 | -559,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,930 | 396,100 |
| 長期借入れによる収入 | 611,930 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,060 | -313,495 |
| リース債務の返済による支出 | -138,556 | -147,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,243 | 135,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,217 | 250,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,525 | 685,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
