福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,195 | -24,887 |
| 減価償却費 | 245,201 | 232,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 7,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 631 | 5,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | 148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,715 | -9,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -859 | -846 |
| 支払利息 | 52,007 | 53,723 |
| 有形固定資産除却損 | 56,500 | 2,818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,758 | -3,881 |
| 固定資産圧縮損 | 402,880 | 386,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,257 | 2,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,985 | -19,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,380 | 20,490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,754 | 42,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,199 | 10,993 |
| その他の資産・負債の増減額 | 137,848 | -145,163 |
| 小計 | 733,503 | 561,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 846 |
| 利息の支払額 | -54,117 | -52,280 |
| 法人税等の支払額 | -5,991 | -5,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,254 | 504,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,869 | -377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,352 | -452,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 17,199 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 287 | 217 |
| その他 | -5,620 | 4,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,413 | -421,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396,100 | 96,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,495 | -329,559 |
| リース債務の返済による支出 | -147,181 | -127,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,422 | -210,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,263 | -127,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,788 | 558,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
