福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,887 | -64,066 |
| 減価償却費 | 232,257 | 226,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,019 | -9,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,992 | 1,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 1,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,959 | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -789 |
| 支払利息 | 53,723 | 58,477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -862 | -7,890 |
| 有形固定資産除却損 | 2,818 | 7,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,881 | 25,021 |
| 固定資産圧縮損 | 386,963 | 803,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,951 | -33,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,343 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,490 | 10,103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,415 | -62,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,993 | 3,712 |
| その他の資産・負債の増減額 | -144,301 | -216,204 |
| 小計 | 561,693 | 744,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 789 |
| 利息の支払額 | -52,280 | -57,904 |
| 法人税等の支払額 | -5,655 | -8,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,603 | 678,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,372 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,385 | -703,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,199 | 19,753 |
| その他 | 5,138 | 10,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,052 | -664,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,559 | -234,195 |
| リース債務の返済による支出 | -127,065 | -112,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,624 | -172,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,073 | -158,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,715 | 399,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
