福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,066 | 160,708 |
| 減価償却費 | 226,506 | 239,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,153 | -3,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | -5,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 764 | 11,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -1,303 |
| 支払利息 | 58,477 | 67,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,890 | 13,258 |
| 有形固定資産除却損 | 7,097 | 6,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,021 | -4,688 |
| 固定資産圧縮損 | 803,515 | 565,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,025 | -60,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73 | -32,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,103 | -11,611 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,633 | 42,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,712 | 34 |
| その他の資産・負債の増減額 | -216,204 | 76,205 |
| 小計 | 744,224 | 1,062,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -57,904 | -66,736 |
| 法人税等の支払額 | -8,356 | -3,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,752 | 993,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | 2,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,492 | -834,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,753 | 33,607 |
| その他 | 10,197 | -5,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,941 | -804,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 200,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,195 | -256,683 |
| リース債務の返済による支出 | -112,555 | -112,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,750 | -159,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,938 | 29,475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 399,776 | 429,251 |
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