福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,708 | 106,111 |
| 減価償却費 | 239,373 | 245,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,455 | -7,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | 14,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,824 | -1,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,837 | -23,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -2,578 |
| 支払利息 | 67,723 | 74,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,258 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,128 | 25,507 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,688 | 1,667 |
| 固定資産圧縮損 | 565,945 | 560,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,845 | 127,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,584 | 13,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,611 | 4,579 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,382 | -1,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 2,019 |
| その他の資産・負債の増減額 | 76,205 | -147,399 |
| 小計 | 1,062,875 | 991,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -66,736 | -75,344 |
| 法人税等の支払額 | -3,968 | -4,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,473 | 914,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,491 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834,830 | -479,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,607 | 2,760 |
| その他 | -5,752 | -25,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,952 | -503,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,433 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,683 | -387,672 |
| リース債務の返済による支出 | -112,796 | -126,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,046 | -504,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,475 | -93,149 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 429,251 | 336,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
