福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -246,791 | 67,108 |
| 減価償却費 | 147,193 | 156,556 |
| 減損損失 | 234,791 | 49,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -7,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,862 | -723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -524 | 4,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,845 | -8,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -1,175 |
| 支払利息 | 49,579 | 56,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,275 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,921 | 18,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,073 | -5,072 |
| 固定資産圧縮損 | 1,004,551 | 1,650,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,980 | 92,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,800 | 10,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,264 | -35,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,381 | -31,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,311 | -22,463 |
| その他の資産・負債の増減額 | 129,099 | -846,973 |
| 小計 | 1,306,470 | 1,146,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -49,371 | -56,211 |
| 法人税等の支払額 | -9,935 | -9,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,332 | 1,082,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,365 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,509 | -1,068,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,299 | 9,287 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 615 | 753 |
| 長期貸付金の実行による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -39,759 | -22,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,869 | -1,083,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,985 | -173,367 |
| 長期借入れによる収入 | 362,500 | 1,030,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,068 | -716,504 |
| リース債務の返済による支出 | -73,466 | -86,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,019 | 54,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,443 | 53,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,722 | 553,065 |
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