福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,859 | -246,791 |
| 減価償却費 | 131,617 | 147,193 |
| 減損損失 | 30,159 | 234,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232,966 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 996 | 9,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,644 | -524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310,589 | -8,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,167 |
| 支払利息 | 48,460 | 49,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,275 |
| 有形固定資産除却損 | 80,183 | 18,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,611 | -14,073 |
| 固定資産圧縮損 | 752,898 | 1,004,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,535 | 3,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,748 | 31,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,259 | -31,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -39,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | 25,311 |
| その他の資産・負債の増減額 | -461,832 | 129,099 |
| 小計 | 652,064 | 1,306,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 1,167 |
| 利息の支払額 | -47,877 | -49,371 |
| 法人税等の支払額 | -7,934 | -9,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,481 | 1,248,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -781 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,384 | -993,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,559 | 14,299 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 130 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,609 | 615 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -700 | － |
| その他 | -75,990 | -39,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,557 | -1,014,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,570 | -2,985 |
| 長期借入れによる収入 | 640,900 | 362,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,766 | -416,068 |
| リース債務の返済による支出 | -65,311 | -73,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,747 | -130,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,824 | 103,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,279 | 499,722 |
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