福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -139,091 | 34,859 |
| 減価償却費 | 130,387 | 131,617 |
| 減損損失 | 39,793 | 30,159 |
| 負ののれん償却額 | -76 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,810 | -232,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,816 | -4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,136 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,553 | 6,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 310,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -1,228 |
| 支払利息 | 46,159 | 48,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -846 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,676 | － |
| 有形固定資産除却損 | 241 | 80,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,562 | -31,611 |
| 固定資産圧縮損 | 519,303 | 752,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,876 | -9,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,767 | -16,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,382 | 14,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,171 | 120 |
| 事業整理損 | 55,300 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | -319,456 | -461,832 |
| 小計 | 240,677 | 652,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,557 | 1,228 |
| 利息の支払額 | -47,717 | -47,877 |
| 事業整理損失の支払額 | -20,707 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,779 | -7,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,030 | 597,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,496 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -840 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,033 | -491,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,959 | 32,559 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 140 | 130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,662 | 1,609 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,700 | -700 |
| その他 | 14,709 | -75,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,484 | -534,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,110 | -125,570 |
| 長期借入れによる収入 | 472,000 | 640,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,430 | -524,766 |
| リース債務の返済による支出 | -59,050 | -65,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,630 | -74,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,823 | -11,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 408,103 | 396,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
