福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -329,017 | -139,091 |
| 減価償却費 | 152,612 | 130,387 |
| 減損損失 | 304,309 | 39,793 |
| 負ののれん償却額 | -76 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,852 | -36,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | 4,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,532 | -10,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,135 | -21,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -813 | -1,557 |
| 支払利息 | 45,491 | 46,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,676 |
| 有形固定資産除却損 | 543 | 241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,968 | -27,562 |
| 固定資産圧縮損 | 339,713 | 519,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,617 | 9,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,591 | 17,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,368 | -20,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -9,171 |
| 事業整理損失 | － | 55,300 |
| その他の資産・負債の増減額 | 138,289 | -319,456 |
| 小計 | 614,153 | 240,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 1,557 |
| 利息の支払額 | -45,527 | -47,717 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -20,707 |
| 法人税等の支払額 | -8,533 | -9,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,906 | 164,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,637 | -396,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,624 | 47,959 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -867 | -878 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,179 | 2,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331 | 1,496 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -3,000 | -1,700 |
| その他 | -10,211 | 14,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,620 | -332,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,953 | 104,110 |
| 長期借入れによる収入 | 437,000 | 472,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,364 | -360,430 |
| リース債務の返済による支出 | -48,442 | -59,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,760 | 156,630 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,718 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,243 | -11,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,682 | 419,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,926 | 408,103 |
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