福井鉄道の貸借対照表

【提出】

2015年12月24日 13:13

【資料】

訂正有価証券報告書-第98期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	470,466	444,033
受取手形及び売掛金	480,472	484,314
前払費用	10,406	11,605
未収入金	494,173	662,213
商品及び製品	81,819	59,193
原材料及び貯蔵品	37,225	42,083
繰延税金資産	10,514	5,846
その他	40,818	32,073
貸倒引当金	-1,975	-6,617
流動資産合計	1,623,921	1,734,747
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,254,295	2,091,835
減価償却累計額	-1,865,897	-1,740,371
建物及び構築物（純額）	388,398	351,464
機械装置及び運搬具	2,103,353	1,911,561
減価償却累計額	-2,003,168	-1,784,221
機械装置及び運搬具（純額）	100,184	127,340
土地	2,083,223	2,057,429
リース資産	335,897	391,694
減価償却累計額	-99,949	-158,105
リース資産（純額）	235,947	233,588
その他	114,381	95,307
減価償却累計額	-104,989	-89,455
その他（純額）	9,391	5,852
有形固定資産合計	2,817,145	2,775,675
無形固定資産
借地権	68,359	68,359
その他	5,905	7,563
無形固定資産合計	74,264	75,923
投資その他の資産
投資有価証券	65,173	62,547
長期貸付金	2,619	1,271
繰延税金資産	39,426	30,971
その他	148,032	97,358
貸倒引当金	-33,435	-7,240
投資その他の資産合計	221,816	184,907
固定資産合計	3,113,226	3,036,506
繰延資産
資産合計	4,737,148	4,771,254
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	141,135	120,753
短期借入金	1,129,846	1,305,917
リース債務	55,801	64,366
未払法人税等	8,828	7,252
賞与引当金	24,151	14,014
未払金	738,383	801,712
その他	169,287	142,460
流動負債合計	2,267,433	2,456,477
固定負債
長期借入金	957,640	997,250
リース債務	184,209	171,707
繰延税金負債	8,610	8,849
再評価に係る繰延税金負債	382,219	381,346
退職給付引当金	269,777	232,966
役員退職慰労引当金	32,084	36,900
負ののれん	76	－
その他	28,086	38,658
固定負債合計	1,862,704	1,867,678
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	4,130,138	4,324,156
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	284,370	284,370
利益剰余金	-432,759	-591,103
株主資本合計	-48,389	-206,732
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-4,854	-4,432
土地再評価差額金	659,250	657,743
その他の包括利益累計額合計	654,396	653,311
少数株主持分	1,003	518
純資産合計	607,009	447,098
負債純資産合計	4,737,148	4,771,254

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	159,455	144,095
未収運賃	126,143	129,042
その他事業売掛金	376	385
未収金	490,014	660,078
未収収益	1,365	1,687
その他事業たな卸商品	201	336
貯蔵品	36,352	42,185
前払費用	6,168	7,143
繰延税金資産	10,352	5,790
その他の流動資産	3,798	7,216
貸倒引当金	-585	-530
流動資産合計	833,644	997,430
固定資産
鉄軌道事業固定資産
有形固定資産	1,141,602	1,047,875
減価償却累計額	-1,072,998	-961,123
有形固定資産（純額）	68,604	86,751
無形固定資産	0	0
鉄軌道事業固定資産合計	68,604	86,751
自動車事業固定資産
有形固定資産	2,488,797	2,395,174
減価償却累計額	-1,242,059	-1,140,275
有形固定資産（純額）	1,246,738	1,254,898
無形固定資産	69,667	69,305
自動車事業固定資産合計	1,316,405	1,324,203
その他事業固定資産
有形固定資産	171,495	171,495
減価償却累計額	-10,444	-10,611
有形固定資産（純額）	161,050	160,883
無形固定資産	40	40
その他事業固定資産合計	161,091	160,924
鉄道事業固定資産
有形固定資産
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産	218,790	218,790
減価償却累計額	-19,187	-20,878
有形固定資産（純額）	199,602	197,911
無形固定資産	1,489	1,180
計	201,092	199,092
リース資産	219,882	270,819
減価償却累計額	-61,959	-101,522
リース資産（純額）	157,922	169,296
建設仮勘定
投資その他の資産
関係会社株式	328,716	329,556
投資有価証券	24,835	24,835
出資金	23	123
関係会社長期貸付金	7,000	7,000
保証金	50,798	43,426
繰延税金資産	39,426	30,971
その他の投資等	3,021	3,039
貸倒引当金	-1,100	-1,100
投資その他の資産合計	452,721	437,851
固定資産合計	2,357,838	2,378,120
繰延資産
資産合計	3,191,482	3,375,550
負債の部
流動負債
支払手形	62,805	58,184
その他事業買掛金	83	62
短期借入金	418,040	553,040
1年内返済予定の長期借入金	30,084	59,919
リース債務	36,930	45,049
未払金	338,653	143,934
未払費用	47,529	41,603
未払法人税等	5,100	5,100
預り金	3,552	3,830
前受運賃	17,881	25,611
賞与引当金	19,911	10,062
設備関係未払金	402,375	636,185
前受収益	540	120
その他の流動負債	4,161	2,675
流動負債合計	1,387,648	1,585,380
固定負債
長期借入金	161,916	240,386
リース債務	123,400	126,012
退職給付引当金	181,920	161,400
役員退職慰労引当金	11,400	14,100
再評価に係る繰延税金負債	382,219	381,346
その他の固定負債	4,804	10,889
固定負債合計	865,660	934,135
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,253,309	2,519,515
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	18,500	18,500
その他資本剰余金	270,000	270,000
資本剰余金合計	288,500	288,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-109,577	-190,209
利益剰余金合計	-109,577	-190,209
株主資本合計	278,922	198,290
評価・換算差額等
土地再評価差額金	659,250	657,743
その他の包括利益累計額合計	659,250	657,743
純資産合計	938,173	856,034
負債純資産合計	3,191,482	3,375,550

福井鉄道の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算