福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -23,709 | -329,017 |
| 減価償却費 | 137,042 | 152,612 |
| 減損損失 | 83,610 | 304,309 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -76 |
| 負ののれん発生益 | -692 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,549 | 543 |
| 固定資産圧縮損 | 366,723 | 339,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,899 | 23,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | -1,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,474 | -9,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -557 | 24,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,334 | -813 |
| 支払利息 | 47,425 | 45,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,749 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,101 | -20,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,564 | -8,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,369 | -27,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,951 | -16,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,116 | -134 |
| その他の資産・負債の増減額 | -147,864 | 138,289 |
| 小計 | 433,493 | 614,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 813 |
| 利息の支払額 | -46,655 | -45,527 |
| 法人税等の支払額 | -40,776 | -8,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,452 | 560,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -1,721 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,861 | -489,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,512 | 47,624 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 295 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -867 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,106 | 1,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,749 | 331 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,100 | -3,000 |
| その他 | 20,701 | -10,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,383 | -454,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,767 | -5,953 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 437,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,120 | -407,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,297 | -48,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,665 | -24,760 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,145 | 20,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,742 | 102,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,425 | 317,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,682 | 419,926 |
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