福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -160,262 | -23,709 |
| 減価償却費 | 134,091 | 137,042 |
| 減損損失 | 203,149 | 83,610 |
| 負ののれん償却額 | -35 | -35 |
| 負ののれん発生益 | － | -692 |
| 有形固定資産除却損 | 1,657 | 4,549 |
| 固定資産圧縮損 | 332,903 | 366,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,204 | -61,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,570 | 9,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -2,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,239 | -1,334 |
| 支払利息 | 47,284 | 47,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -4,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 49,870 | -27,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,047 | 57,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,597 | -13,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,311 | -2,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,576 | 14,116 |
| その他の資産・負債の増減額 | -285,612 | -147,864 |
| 小計 | 328,983 | 433,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -46,970 | -46,655 |
| 法人税等の支払額 | -156,148 | -40,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,051 | 347,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,877 | -436,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,178 | 119,512 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 80 | 295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,683 | -1,066 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,266 | 1,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,305 | 5,749 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -400 | -1,100 |
| その他 | 1,698 | 20,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,431 | -293,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,819 | 26,767 |
| 長期借入れによる収入 | 303,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,112 | -308,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -15,114 | -34,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | -45,665 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -11,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,440 | -2,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,866 | 320,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 320,425 | 317,682 |
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