福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,819,592 | -160,262 |
| 減価償却費 | 125,039 | 134,091 |
| 減損損失 | 1,752,376 | 203,149 |
| 負ののれん償却額 | -349 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 4,399 | 1,657 |
| 固定資産圧縮損 | 142,513 | 332,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,805 | 31,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 23,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,987 | -1,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,383 | 1,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 | -1,239 |
| 支払利息 | 61,985 | 47,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -875 | -378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22,331 | 49,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,058 | -41,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,077 | 13,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,622 | -11,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,542 | -8,576 |
| その他の資産・負債の増減額 | -312,535 | -285,612 |
| 小計 | 16,448 | 328,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -58,467 | -46,970 |
| 法人税等の支払額 | -14,832 | -156,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,127 | 127,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -429 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,914 | -216,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,226,143 | 28,178 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -275 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -4,683 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,512 | 1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,800 | 12,305 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -1,800 | -400 |
| その他 | － | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,587 | -178,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180,712 | -65,819 |
| 長期借入れによる収入 | 515,640 | 303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214,091 | -225,112 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,515 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -2,127 | -15,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,796 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,662 | -54,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,203 | 374,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 374,866 | 320,425 |
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