福井鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 87,873 | -1,819,592 |
| 減価償却費 | 128,408 | 125,039 |
| 減損損失 | 24,710 | 1,752,376 |
| 負ののれん償却額 | -269 | -349 |
| 有形固定資産除却損 | 2,440 | 4,399 |
| 有形固定資産売却益 | -41,440 | － |
| 有形固定資産売却損 | 6,960 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 22,331 |
| 固定資産圧縮損 | 30,921 | 142,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,892 | -19,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,331 | -18,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,343 | -27,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,338 | -2,724 |
| 支払利息 | 132,679 | 61,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,197 | -875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,313 | 279,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,770 | 34,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,103 | -207,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,054 | 4,542 |
| その他の資産・負債の増減額 | 370,981 | -312,535 |
| 小計 | 574,127 | 16,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,336 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -130,748 | -58,467 |
| 法人税等の支払額 | -3,686 | -14,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,028 | -54,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,310 | -215,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,155 | 1,226,143 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 181 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,121 | -4,450 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,793 | 3,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,028 | 2,800 |
| 長期貸付金の実行による支出 | -2,700 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,027 | 1,009,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355,803 | -1,180,712 |
| 長期借入れによる収入 | 216,984 | 515,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,575 | -1,214,091 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7,515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,414 | -873,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,641 | 81,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,561 | 293,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,203 | 374,866 |
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