有価証券報告書-第94期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 365,413 | 463,009 |
受取手形及び売掛金 | 617,280 | 412,723 |
たな卸資産 | 120,959 | - |
商品及び製品 | - | 54,425 |
原材料及び貯蔵品 | - | 32,456 |
前払費用 | 37,084 | 13,072 |
未収入金 | 614,971 | 499,972 |
繰延税金資産 | 7,641 | 332 |
その他 | 31,847 | 21,964 |
貸倒引当金 | -5,865 | -3,162 |
流動資産合計 | 1,789,332 | 1,494,793 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,554,102 | 2,520,496 |
減価償却累計額 | -1,940,282 | -1,954,804 |
建物及び構築物(純額) | 613,820 | 565,691 |
機械装置及び運搬具 | 3,111,520 | 2,718,839 |
減価償却累計額 | -2,818,912 | -2,492,037 |
機械装置及び運搬具(純額) | 292,607 | 226,802 |
土地 | 5,533,515 | 2,548,506 |
リース資産 | - | 34,721 |
減価償却累計額 | - | -2,127 |
リース資産(純額) | - | 32,593 |
建設仮勘定 | - | 4 |
その他 | 158,927 | 158,796 |
減価償却累計額 | -134,425 | -139,863 |
その他(純額) | 24,502 | 18,932 |
有形固定資産合計 | 6,464,445 | 3,392,531 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 68,359 | 68,359 |
その他 | 11,363 | 8,427 |
無形固定資産合計 | 79,723 | 76,787 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 89,481 | 81,595 |
長期貸付金 | 2,017 | 1,104 |
繰延税金資産 | 56,476 | 55,550 |
その他 | 186,708 | 144,727 |
貸倒引当金 | -33,528 | -8,848 |
投資その他の資産合計 | 301,154 | 274,128 |
固定資産合計 | 6,845,324 | 3,743,447 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,634,656 | 5,238,240 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 370,485 | 162,863 |
短期借入金 | 2,500,970 | 1,042,368 |
未払法人税等 | 13,650 | 152,985 |
賞与引当金 | 52,200 | 33,212 |
未払金 | 1,073,352 | 701,278 |
リース債務 | - | 6,675 |
その他 | 249,454 | 204,816 |
流動負債合計 | 4,260,113 | 2,304,200 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,396,365 | 975,803 |
繰延税金負債 | 12,672 | 12,152 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,836,235 | 611,393 |
退職給付引当金 | 303,041 | 283,235 |
負ののれん | 187 | 224 |
リース債務 | - | 25,918 |
その他 | 91,129 | 50,845 |
固定負債合計 | 3,639,631 | 1,959,572 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 7,899,745 | 4,263,772 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 288,500 | 284,370 |
利益剰余金 | -2,221,986 | -269,394 |
自己株式 | -11,362 | - |
株主資本合計 | -1,844,848 | 114,975 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 7,433 | 1,446 |
土地再評価差額金 | 2,567,207 | 854,777 |
評価・換算差額等合計 | 2,574,640 | 856,224 |
少数株主持分 | 5,119 | 3,267 |
純資産合計 | 734,911 | 974,467 |
負債純資産合計 | 8,634,656 | 5,238,240 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 180,248 | 249,455 |
受取手形 | 5,571 | 3,404 |
未収運賃 | 100,463 | 91,544 |
その他事業売掛金 | 9,503 | 7,626 |
未収金 | 594,066 | 484,219 |
未収収益 | 595 | 1,775 |
短期貸付金 | 465 | 151 |
その他事業たな卸商品 | 2,609 | 2,398 |
分譲土地建物 | 753 | - |
貯蔵品 | 37,535 | 31,678 |
前払費用 | 29,128 | 6,644 |
その他の流動資産 | 13,054 | 1,883 |
貸倒引当金 | -1,068 | -855 |
流動資産合計 | 972,926 | 879,925 |
固定資産 | ||
鉄軌道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 4,102,929 | 1,152,848 |
減価償却累計額 | -1,082,110 | -1,091,730 |
有形固定資産(純額) | 3,020,819 | 61,117 |
無形固定資産 | 2,786 | 2,175 |
鉄軌道事業固定資産合計 | 3,023,605 | 63,292 |
自動車事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 3,392,967 | 3,016,924 |
減価償却累計額 | -1,851,059 | -1,517,609 |
有形固定資産(純額) | 1,541,908 | 1,499,314 |
無形固定資産 | 70,053 | 69,191 |
自動車事業固定資産合計 | 1,611,961 | 1,568,506 |
その他事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 712,621 | 641,759 |
減価償却累計額 | -140,101 | -126,268 |
有形固定資産(純額) | 572,520 | 515,490 |
無形固定資産 | 88 | 70 |
その他事業固定資産合計 | 572,608 | 515,561 |
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 359,448 | 340,499 |
減価償却累計額 | -62,310 | -49,111 |
有形固定資産(純額) | 297,137 | 291,387 |
無形固定資産 | 798 | 579 |
計 | 297,936 | 291,967 |
リース資産 | - | 28,961 |
減価償却累計額 | - | -1,743 |
リース資産(純額) | - | 27,217 |
建設仮勘定 | ||
自動車事業 | - | 4 |
計 | - | 4 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 326,566 | 326,995 |
投資有価証券 | 24,735 | 24,735 |
出資金 | 113 | 63 |
関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
長期前払費用 | 96 | 12 |
保証金 | - | 49,064 |
その他の投資等 | 56,491 | 2,842 |
貸倒引当金 | -700 | -700 |
投資その他の資産合計 | 432,302 | 428,012 |
固定資産合計 | 5,938,413 | 2,894,562 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 6,911,340 | 3,774,487 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 84,750 | 53,481 |
その他事業買掛金 | 7,982 | 7,033 |
短期借入金 | 1,567,000 | 462,580 |
1年内返済予定の長期借入金 | 321,200 | 24,000 |
リース債務 | - | 5,523 |
未払金 | 723,444 | 362,898 |
未払費用 | 65,396 | 53,632 |
未払法人税等 | 1,858 | 144,103 |
預り金 | 19,231 | 4,394 |
前受運賃 | 19,510 | 17,592 |
賞与引当金 | 26,657 | 22,590 |
設備関係未払金 | 256,734 | 204,368 |
前受収益 | 13,344 | 20,742 |
その他の流動負債 | 7,533 | 7,236 |
流動負債合計 | 3,114,644 | 1,390,178 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 852,265 | 350,025 |
リース債務 | - | 21,694 |
退職給付引当金 | 161,426 | 152,499 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,836,235 | 611,393 |
その他の固定負債 | 58,275 | 48,195 |
固定負債合計 | 2,908,202 | 1,183,807 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 6,022,846 | 2,573,986 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 18,500 | 18,500 |
その他資本剰余金 | 270,000 | 270,000 |
資本剰余金合計 | 288,500 | 288,500 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -2,067,212 | -42,776 |
利益剰余金合計 | -2,067,212 | -42,776 |
株主資本合計 | -1,678,712 | 345,723 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | - |
土地再評価差額金 | 2,567,207 | 854,777 |
評価・換算差額等合計 | 2,567,207 | 854,777 |
純資産合計 | 888,494 | 1,200,501 |
負債純資産合計 | 6,911,340 | 3,774,487 |